Сравнение CBOY с CANQ
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBOY is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. CBOY is passively managed, while CANQ is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 7.60%.
CBOY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.57% | -0.40% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 7.60% | 6.69% |
Correlation
The correlation between CBOY and CANQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBOY
CANQ
Сравнение CBOY c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOY | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 1.35 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок CBOY и CANQ
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -12.79% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.37% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.95% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и CANQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 10.76% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 12.69% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 12.69% | -9.37% |
Сравнение комиссий CBOY и CANQ
CBOY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и CANQ
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности CANQ в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.36% | 5.02% | 4.19% |
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.38% | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and CANQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.38% for CBOY.
CBOY is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.90% for CANQ.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор