Сравнение CATL.L с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Live Cattle (CATL.L) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

CATL.L и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Live Cattle. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CATL.L и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Live Cattle (CATL.L) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CATL.L и IBIT

	2026 (YTD)	2025	2024
CATL.L WisdomTree Live Cattle	7.06%	30.08%	15.74%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	-22.18%	-6.41%	99.21%

Доходность по периодам

С начала года, CATL.L показывает доходность 7.06%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

CATL.L

1 день: 1.12%

1 месяц: 7.20%

С начала года: 7.06%

6 месяцев: 6.18%

1 год: 27.59%

3 года*: 20.46%

5 лет*: 12.31%

10 лет*: 4.39%

IBIT

1 день: 0.57%

1 месяц: -1.42%

С начала года: -22.18%

6 месяцев: -42.10%

1 год: -20.00%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Live Cattle

Название символа

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с CATL.L:

CATL.L с CORN.L CATL.L с WEAT.L CATL.L с SOYB.L CATL.L с SPY CATL.L с VLO CATL.L с VOO CATL.L с AIGA.L

Часто сравнивают с IBIT:

IBIT с BTC-USD IBIT с FBTC IBIT с BITO IBIT с BITB IBIT с GBTC IBIT с ARKB IBIT с BTCI

Сравнение комиссий CATL.L и IBIT

CATL.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

CATL.L

WisdomTree Live Cattle

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

CATL.L vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CATL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBIT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATL.L c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Live Cattle (CATL.L) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CATL.L	IBIT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.55	-0.44	+1.99
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.99	-0.37	+2.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	0.96	+0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.65	-0.35	+2.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.48	-0.75	+6.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATL.L vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATL.L на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATL.L и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CATL.L	IBIT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.55	-0.44	+1.99
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.10	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.04	0.36	-0.40

Корреляция

Корреляция между CATL.L и IBIT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATL.L и IBIT

Ни CATL.L, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CATL.L и IBIT

Максимальная просадка CATL.L за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATL.L и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

	CATL.L	IBIT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.08%	-49.36%	-10.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.78%	-49.36%	+33.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.78%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.23%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.07%	-45.80%	+35.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-35.90%	-14.18%	-21.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.74%	23.27%	-18.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CATL.L и IBIT

Текущая волатильность для WisdomTree Live Cattle (CATL.L) составляет 5.30%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что CATL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CATL.L	IBIT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.30%	12.95%	-7.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.77%	36.76%	-22.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.72%	45.40%	-27.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.15%	51.21%	-34.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.10%	51.21%	-25.11%

Сравнение CATL.L с IBIT

Доходность

Сравнение доходности CATL.L и IBIT

Сравнение доходности по годам CATL.L и IBIT

Доходность по периодам

CATL.L

IBIT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CATL.L и IBIT

Доходность на риск

CATL.L vs. IBIT — Ранг доходности на риск

CATL.L

IBIT

Сравнение CATL.L c IBIT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CATL.L vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATL.L и IBIT

Просадки

Сравнение просадок CATL.L и IBIT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CATL.L и IBIT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)