Сравнение CARR с ACN
CARR (Carrier Global Corporation) and ACN (Accenture plc) are both stocks. CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while ACN operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs -8.24%/yr for ACN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARR и ACN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -35.62%.
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
ACN
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -35.62%
- 6 месяцев
- -36.39%
- 1 год
- -43.95%
- 3 года*
- -16.94%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам CARR и ACN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
ACN Accenture plc | -35.62% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 60.67% | 69.18% |
Correlation
The correlation between CARR and ACN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between CARR and ACN has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CARR:
$58.92B
ACN:
$106.02B
CARR:
$1.55
ACN:
$12.27
CARR:
45.24
ACN:
13.88
CARR:
0.67
ACN:
1.89
CARR:
2.73
ACN:
1.48
CARR:
4.27
ACN:
3.40
CARR:
$21.87B
ACN:
$72.11B
CARR:
$5.43B
ACN:
$23.06B
CARR:
$3.15B
ACN:
$12.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. ACN — Ранг доходности на риск
CARR
ACN
Сравнение CARR c ACN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | ACN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.94 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.72 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и ACN
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и ACN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -59.20% | +18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -47.89% | +10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -58.67% | +20.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -58.67% | +17.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -55.91% | +42.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -12.89% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 26.93% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и ACN
Текущая волатильность для Carrier Global Corporation (CARR) составляет 12.13%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что CARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 12.95% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 29.81% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 36.02% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 28.60% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 26.87% | +7.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и ACN
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности ACN в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 3.74% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и ACN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и ACN
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
ACN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 5.46B при выручке в 18.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ACN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 18.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
ACN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 18.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and ACN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACN has higher volatility (12.95%) compared to CARR (12.13%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs ACN's -59.20%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и ACN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор