Сравнение CAPR с VOR
CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) and VOR (Vor Biopharma Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CAPR returned 42.12%/yr vs -49.22%/yr for VOR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAPR и VOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPR показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у VOR с доходностью 9.79%.
CAPR
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -14.94%
- С начала года
- -10.60%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 85.08%
- 3 года*
- 75.54%
- 5 лет*
- 42.12%
- 10 лет*
- -3.11%
VOR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 246.86%
- 3 года*
- -48.18%
- 5 лет*
- -49.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPR и VOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | -10.60% | 109.13% | 182.21% | 26.68% | 31.74% | -57.23% |
VOR Vor Biopharma Inc. | 9.79% | -41.08% | -50.67% | -66.17% | -42.77% | -72.35% |
Correlation
The correlation between CAPR and VOR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CAPR:
$1.48B
VOR:
$617.65M
CAPR:
-$2.32
VOR:
-$53.66
CAPR:
$0.00
VOR:
$0.00
CAPR:
-$42.41M
VOR:
-$23.00K
CAPR:
-$117.24M
VOR:
-$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPR vs. VOR — Ранг доходности на риск
CAPR
VOR
Сравнение CAPR c VOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и Vor Biopharma Inc. (VOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPR | VOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.38 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.85 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 4.09 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPR и VOR
Максимальная просадка CAPR за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке VOR в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPR и VOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPR | VOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -99.72% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.84% | -87.15% | +24.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.08% | -97.03% | +17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -99.32% | +20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.21% | -98.67% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.24% | -88.69% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | 60.71% | -25.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPR и VOR
Текущая волатильность для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) составляет 14.14%, в то время как у Vor Biopharma Inc. (VOR) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что CAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPR | VOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | 23.24% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.08% | 68.60% | -19.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 384.48% | 171.72% | +212.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.99% | 116.35% | +73.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 179.76% | 116.73% | +63.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPR и VOR
Ни CAPR, ни VOR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAPR и VOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capricor Therapeutics, Inc. и Vor Biopharma Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAPR and VOR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOR has higher volatility (23.24%) compared to CAPR (14.14%). In terms of maximum drawdown, CAPR dropped -99.97% vs VOR's -99.72%.
VOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPR и VOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор