PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с WDNA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANC с WDNA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Oncology ETF (CANC) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA).

CANC и WDNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. WDNA - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree BioRevolution Index. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CANC и WDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANC и WDNA

2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.61%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у WDNA с доходностью 4.61%.

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDNA

1 день
1.57%
1 месяц
-2.87%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.11%
1 год
47.56%
3 года*
2.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

WisdomTree BioRevolution Fund

Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON
Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG

Сравнение комиссий CANC и WDNA

CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WDNA в 0.45%.

CANC
Tema Oncology ETF
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund

Доходность на риск

CANC vs. WDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c WDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCWDNADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.62

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.31

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

3.72

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

8.42

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANC vs. WDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа WDNA равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и WDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCWDNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.62

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.23

+0.19

Корреляция

Корреляция между CANC и WDNA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и WDNA

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности WDNA в 4.37%

TTM20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.37%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%

Просадки

Сравнение просадок CANC и WDNA

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и WDNA.

Загрузка...

Показатели просадок

CANCWDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-58.87%

-38.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.70%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.68%

-32.67%

-23.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.89%

-35.79%

-38.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

5.18%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и WDNA

Tema Oncology ETF (CANC) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеют волатильность 8.20% и 8.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANCWDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

8.62%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

18.55%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

29.62%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

285.53%

25.17%

+260.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

285.53%

25.17%

+260.36%