Сравнение CANC с TMED
CANC (Tema Oncology ETF) and TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CANC charges 0.75%/yr vs 0.44%/yr for TMED.
Доходность
Сравнение доходности CANC и TMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANC показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у TMED с доходностью 3.87%.
CANC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 47.37%
- 3 года*
- 107.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMED
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANC и TMED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 4.82% | 32.80% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 3.87% | 18.92% |
Correlation
The correlation between CANC and TMED is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANC vs. TMED — Ранг доходности на риск
CANC
TMED
Сравнение CANC c TMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и T. Rowe Price Health Care ETF (TMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANC | TMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANC | TMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.35 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок CANC и TMED
Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки TMED в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и TMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANC | TMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -11.11% | -86.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.55% | -2.75% | -53.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.19% | -2.59% | -70.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CANC и TMED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANC | TMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 18.04% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 280.27% | 18.04% | +262.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 280.27% | 18.04% | +262.23% |
Сравнение комиссий CANC и TMED
CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TMED в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANC и TMED
Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TMED в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 0.05% | 0.06% | 3.00% | 0.56% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.52% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CANC and TMED have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMED is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMED is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.
TMED has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.05% for CANC.
They also come from different issuers: Tema and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.75% for CANC and 0.44% for TMED.
Подберите оптимальное распределение для CANC и TMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор