Сравнение CANC с ITOL
CANC (Tema Oncology ETF) and ITOL (Tema International Durable Quality ETF) are both exchange-traded funds - CANC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema, while ITOL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CANC charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for ITOL.
Доходность
Сравнение доходности CANC и ITOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANC показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у ITOL с доходностью 0.58%.
CANC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 47.37%
- 3 года*
- 107.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANC и ITOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 4.82% | 25.08% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
Correlation
The correlation between CANC and ITOL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANC vs. ITOL — Ранг доходности на риск
CANC
ITOL
Сравнение CANC c ITOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Tema International Durable Quality ETF (ITOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANC | ITOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANC | ITOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.35 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CANC и ITOL
Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ITOL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и ITOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANC | ITOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -15.54% | -81.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.55% | -5.46% | -51.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.19% | -3.59% | -69.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CANC и ITOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANC | ITOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 17.90% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 280.27% | 17.90% | +262.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 280.27% | 17.90% | +262.37% |
Сравнение комиссий CANC и ITOL
CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITOL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANC и ITOL
Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ITOL в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 0.05% | 0.06% | 3.00% | 0.56% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CANC and ITOL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITOL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.
ITOL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.05% for CANC.
CANC is categorized as Health & Biotech Equities, while ITOL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.75% for CANC and 0.60% for ITOL.
Подберите оптимальное распределение для CANC и ITOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор