Сравнение CAMX с PRXV
CAMX (Cambiar Aggressive Value ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAMX charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности CAMX и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAMX и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 3.92% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.60% |
Correlation
The correlation between CAMX and PRXV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMX vs. PRXV — Ранг доходности на риск
CAMX
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAMX c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMX | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAMX и PRXV
Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMX | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -1.41% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.24% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -0.41% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMX и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMX | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 10.52% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 10.52% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.49% | 10.52% | +3.97% |
Сравнение комиссий CAMX и PRXV
CAMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMX и PRXV
Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 1.66% | 1.81% | 1.33% | 0.55% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAMX and PRXV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for CAMX.
CAMX has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: Cambiar Funds and Praxis. Their fees differ too: 0.59% for CAMX and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для CAMX и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор