Сравнение CAGE с HOII
CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAGE и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 24,595.54%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 18,682.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAGE и HOII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 10.75% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 24,994.83% |
Correlation
The correlation between CAGE and HOII is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CAGE c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGE и HOII
Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.60%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGE | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -55.38% | +48.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | 0.00% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -36.68% | +35.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGE | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 34,045.59% | -34,025.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 34,045.59% | -34,025.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 34,045.59% | -34,025.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE и HOII
CAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 120.87%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
CAGE and HOII have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 0.00% for CAGE.
They also come from different issuers: Calamos and REX.
Подберите оптимальное распределение для CAGE и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор