Сравнение CAG с VMW
CAG (Conagra Brands, Inc.) and VMW (VMware, Inc.) are both stocks. CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while VMW operates in Software - Infrastructure (Technology). At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и VMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
VMW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAG и VMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
VMW VMware, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.06% | 5.94% | 0.72% | -7.60% | 10.69% | 31.72% | 59.18% |
Correlation
The correlation between CAG and VMW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between CAG and VMW shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAG:
$11.18B
VMW:
$13.61B
CAG:
$2.70B
VMW:
$11.05B
CAG:
$792.70M
VMW:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. VMW — Ранг доходности на риск
CAG
VMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAG c VMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и VMware, Inc. (VMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAG | VMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAG и VMW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | VMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и VMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | VMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и VMW
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, тогда как VMW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
VMW VMware, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.65% | 0.00% | 0.00% | 19.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и VMW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и VMware, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAG and VMW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAG и VMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор