Сравнение CAG с BGS
CAG (Conagra Brands, Inc.) and BGS (B&G Foods, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CAG returned -5.70%/yr vs -14.86%/yr for BGS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и BGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у BGS с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции CAG превзошли акции BGS по среднегодовой доходности: -5.70% против -14.86% соответственно.
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
Сравнение доходности по годам CAG и BGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
Correlation
The correlation between CAG and BGS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.58B
BGS:
$323.22M
CAG:
-$0.09
BGS:
-$0.96
CAG:
0.59
BGS:
0.18
CAG:
0.81
BGS:
0.80
CAG:
$11.18B
BGS:
$1.81B
CAG:
$2.70B
BGS:
$388.44M
CAG:
$792.70M
BGS:
$91.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. BGS — Ранг доходности на риск
CAG
BGS
Сравнение CAG c BGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и B&G Foods, Inc. (BGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAG | BGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.07 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.16 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 0.47 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAG и BGS
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки BGS в -86.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и BGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -86.50% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -33.11% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -67.36% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -84.68% | +22.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -86.50% | +23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.06% | -83.99% | +24.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -32.06% | +16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 11.32% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и BGS
Текущая волатильность для Conagra Brands, Inc. (CAG) составляет 8.53%, в то время как у B&G Foods, Inc. (BGS) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что CAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 9.65% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 33.85% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 51.42% | -23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 49.32% | -25.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 46.31% | -20.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и BGS
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что меньше доходности BGS в 18.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и BGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и B&G Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и BGS
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and BGS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to CAG (8.53%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs BGS's -86.50%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и BGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор