Сравнение CABZ с KNCT
CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. CABZ is actively managed, while KNCT is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.
Доходность
Сравнение доходности CABZ и KNCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABZ
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNCT
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 45.39%
- 6 месяцев
- 43.82%
- 1 год
- 76.20%
- 3 года*
- 37.99%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 19.92%
Сравнение доходности по годам CABZ и KNCT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | -4.23% |
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 40.75% |
Correlation
The correlation between CABZ and KNCT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов CABZ и KNCT
Секторы
CABZ
KNCT
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CABZ
KNCT
Потребительский циклический сектор
CABZ
KNCT
-
Коммуникационные услуги
CABZ
KNCT
Сырьевые материалы
CABZ
-
KNCT
-
Потребительский защитный сектор
CABZ
-
KNCT
-
Энергетика
CABZ
-
KNCT
-
Финансовые услуги
CABZ
-
KNCT
Здравоохранение
CABZ
-
KNCT
-
Промышленность
CABZ
-
KNCT
Недвижимость
CABZ
-
KNCT
Коммунальные услуги
CABZ
-
KNCT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABZ vs. KNCT — Ранг доходности на риск
CABZ
KNCT
Сравнение CABZ c KNCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABZ | KNCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.55 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок CABZ и KNCT
Максимальная просадка CABZ за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и KNCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABZ | KNCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -57.18% | +34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -11.59% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -10.74% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CABZ и KNCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABZ | KNCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 23.15% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.64% | 23.51% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.64% | 23.13% | +10.51% |
Сравнение комиссий CABZ и KNCT
CABZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABZ и KNCT
CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.64% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
CABZ and KNCT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for CABZ.
KNCT has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for CABZ.
They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.40% for KNCT.
Подберите оптимальное распределение для CABZ и KNCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор