Сравнение C300.L с XCHA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L).

C300.L и XCHA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. XCHA.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и XCHA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и XCHA.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc	2.00%	33.78%	14.79%	-11.81%	1.72%
XCHA.L Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C	0.20%	30.08%	16.02%	-11.00%	2.06%

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у XCHA.L с доходностью 0.20%.

C300.L

1 день: 1.51%

1 месяц: -2.65%

С начала года: 2.00%

6 месяцев: 5.11%

1 год: 35.11%

3 года*: 9.29%

5 лет*: —

10 лет*: —

XCHA.L

1 день: 1.63%

1 месяц: -3.24%

С начала года: 0.20%

6 месяцев: 3.34%

1 год: 29.90%

3 года*: 8.40%

5 лет*: 1.36%

10 лет*: 7.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Название символа

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с C300.L:

C300.L с HMCD.L C300.L с SPDM.L C300.L с EMAS.L C300.L с XWTS.DE C300.L с CSKR.L C300.L с GLD C300.L с ACWD.L

Часто сравнивают с XCHA.L:

XCHA.L с ASHR XCHA.L с CSPX.L XCHA.L с VUAA.DE XCHA.L с HMCT.L XCHA.L с XCNA.L XCHA.L с IASH.L XCHA.L с CA3S.L

Сравнение комиссий C300.L и XCHA.L

C300.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XCHA.L в 0.50%.

XCHA.L

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

C300.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

C300.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

C300.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XCHA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	C300.L	XCHA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.95	1.74	+0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.48	2.26	+0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.33	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.51	3.27	+0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.06	13.63	+1.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. XCHA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHA.L равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и XCHA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	C300.L	XCHA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.95	1.74	+0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.06	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.34	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.26	+0.15

Корреляция

Корреляция между C300.L и XCHA.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и XCHA.L

Ни C300.L, ни XCHA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C300.L и XCHA.L

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки XCHA.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и XCHA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	C300.L	XCHA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.77%	-50.88%	+19.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.35%	-10.21%	-1.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-40.71%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-44.90%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.34%	-8.26%	+3.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.62%	-24.85%	+10.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.34%	2.23%	+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и XCHA.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что C300.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	C300.L	XCHA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.07%	4.93%	+1.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.09%	11.37%	+0.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.91%	17.09%	+0.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.13%	22.32%	-0.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.13%	22.70%	-0.57%

Сравнение C300.L с XCHA.L

Доходность

Сравнение доходности C300.L и XCHA.L

Сравнение доходности по годам C300.L и XCHA.L

Доходность по периодам

C300.L

XCHA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий C300.L и XCHA.L

Доходность на риск

C300.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск

C300.L

XCHA.L

Сравнение C300.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

C300.L vs. XCHA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и XCHA.L

Просадки

Сравнение просадок C300.L и XCHA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и XCHA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)