Сравнение BYSI с STNE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BYSI с STNE

Последнее обновление 6 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BeyondSpring Inc. (BYSI) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYSI или STNE.

Корреляция

Корреляция между BYSI и STNE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BYSI и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BeyondSpring Inc. (BYSI) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BYSI

STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYSI:

0.67

STNE:

-1.12

Коэф-т Сортино

BYSI:

1.98

STNE:

-1.74

Коэф-т Омега

BYSI:

1.24

STNE:

0.80

Коэф-т Кальмара

BYSI:

0.81

STNE:

-0.53

Коэф-т Мартина

BYSI:

1.99

STNE:

-1.46

Индекс Язвы

BYSI:

39.78%

STNE:

33.33%

Дневная вол-ть

BYSI:

117.53%

STNE:

43.33%

Макс. просадка

BYSI:

-98.83%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

BYSI:

-96.30%

STNE:

-90.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYSI:

$68.91M

STNE:

$2.77B

EPS

BYSI:

-$0.40

STNE:

$1.10

Общая выручка (12 мес.)

BYSI:

$1.00M

STNE:

$9.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYSI:

$1.00M

STNE:

$6.85B

EBITDA (12 мес.)

BYSI:

-$7.27M

STNE:

$3.47B

Доходность по периодам

С начала года, BYSI показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 17.19%.

BYSI

С начала года

9.82%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-0.56%

1 год

72.12%

5 лет

-36.41%

10 лет

N/A

STNE

С начала года

17.19%

1 месяц

14.04%

6 месяцев

-23.32%

1 год

-47.88%

5 лет

-25.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYSI и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BYSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYSI c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BeyondSpring Inc. (BYSI) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYSI

STNE

Показатель коэффициента Шарпа BYSI на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа STNE равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYSI и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BYSI

STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYSI и STNE

Ни BYSI, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BYSI и STNE

Максимальная просадка BYSI за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYSI и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BYSI

STNE

Волатильность

Сравнение волатильности BYSI и STNE

BeyondSpring Inc. (BYSI) и StoneCo Ltd. (STNE) имеют волатильность 15.00% и 14.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BYSI

STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYSI и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BeyondSpring Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BYSI с STNE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BYSI и STNE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYSI и STNE

BYSI

STNE

Сравнение BYSI c STNE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYSI и STNE

Просадки

Сравнение просадок BYSI и STNE

Волатильность

Сравнение волатильности BYSI и STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYSI и STNE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество