Сравнение BYND с MRVL
BYND (Beyond Meat, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, BYND returned -65.98%/yr vs 40.49%/yr for MRVL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYND и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYND показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 229.54%.
BYND
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -78.44%
- 3 года*
- -63.44%
- 5 лет*
- -65.98%
- 10 лет*
- —
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
Сравнение доходности по годам BYND и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | -16.91% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 64.35% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 8.40% |
Correlation
The correlation between BYND and MRVL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BYND:
$325.51M
MRVL:
$249.86B
BYND:
$1.03
MRVL:
$2.90
BYND:
0.66
MRVL:
96.58
BYND:
0.52
MRVL:
27.99
BYND:
4.35
MRVL:
13.72
BYND:
$275.50M
MRVL:
$8.72B
BYND:
$7.65M
MRVL:
$4.41B
BYND:
-$290.85M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYND vs. MRVL — Ранг доходности на риск
BYND
MRVL
Сравнение BYND c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beyond Meat, Inc. (BYND) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYND | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.55 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 11.57 | -12.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 26.42 | -27.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYND и MRVL
Максимальная просадка BYND за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYND и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYND | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -91.60% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -26.36% | -61.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.06% | -60.79% | -36.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -61.88% | -37.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -11.61% | -88.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.62% | -46.74% | -28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.55% | 11.52% | +55.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYND и MRVL
Текущая волатильность для Beyond Meat, Inc. (BYND) составляет 20.19%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что BYND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYND | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.19% | 40.61% | -20.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.70% | 55.42% | +20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 236.92% | 70.94% | +165.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.82% | 61.82% | +65.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.26% | 51.94% | +65.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYND и MRVL
BYND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYND и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beyond Meat, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BYND and MRVL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to BYND (20.19%). In terms of maximum drawdown, BYND dropped -99.78% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYND и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор