PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BYD.TO с CVEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYD.TO с CVEO

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

BYD.TO (Boyd Group Services Inc.) and CVEO (Civeo Corporation) are both stocks. BYD.TO operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while CVEO operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, BYD.TO returned 6.74%/yr vs 8.40%/yr for CVEO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYD.TO и CVEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Boyd Group Services Inc. (BYD.TO) и Civeo Corporation (CVEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BYD.TO торгуется в CAD, в то время как CVEO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVEO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BYD.TO показывает доходность -33.54%, что значительно ниже, чем у CVEO с доходностью 54.46%. За последние 10 лет акции BYD.TO уступали акциям CVEO по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.40% соответственно.

BYD.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
12.76%
6 месяцев
-35.41%
С начала года
-33.54%
1 год
-31.63%
3 года*
-15.51%
5 лет*
-9.45%
10 лет*
6.74%
Всё время*
29.50%

CVEO

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
39.17%
С начала года
54.46%
1 год
46.48%
3 года*
27.06%
5 лет*
15.94%
10 лет*
8.40%
Всё время*
-12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYD.TO и CVEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYD.TO
Boyd Group Services Inc.		-33.54%1.14%-21.96%33.47%5.14%-8.85%9.01%79.45%12.48%18.58%
CVEO
Civeo Corporation		54.46%-3.05%12.35%-26.63%72.51%37.85%-12.34%-13.51%-43.21%15.69%

Correlation

The correlation between BYD.TO and CVEO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYD.TO:

CA$3.26B

CVEO:

$376.23M

EPS

BYD.TO:

$0.54

CVEO:

-$1.72

Коэффициент P/S

BYD.TO:

0.76

CVEO:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

BYD.TO:

$3.36B

CVEO:

$667.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

BYD.TO:

$1.42B

CVEO:

$49.04M

EBITDA (12 мес.)

BYD.TO:

$382.58M

CVEO:

$73.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Group Services Inc.

Civeo Corporation

Часто сравнивают с BYD.TO:
BYD.TO с SPYBYD.TO с QYLDBYD.TO с CPBYD.TO с VOOBYD.TO с ATD.TOBYD.TO с HDBYD.TO с TFII.TO
Часто сравнивают с CVEO:
CVEO с RGPCVEO с AVNWCVEO с CHDNCVEO с AXTACVEO с AGCOCVEO с BSXCVEO с ACIW

Доходность на риск

BYD.TO vs. CVEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYD.TO
Ранг доходности на риск BYD.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYD.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CVEO
Ранг доходности на риск CVEO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVEO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVEO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVEO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYD.TO c CVEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Group Services Inc. (BYD.TO) и Civeo Corporation (CVEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYD.TOCVEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.32

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
1.92

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.26

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.40

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

6.58

-7.95

BYD.TO vs. CVEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYD.TO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа CVEO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYD.TO и CVEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYD.TO и CVEO

Максимальная просадка BYD.TO за все время составила -60.49%, что меньше максимальной просадки CVEO в -98.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYD.TO и CVEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYD.TOCVEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-98.34%

+37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.55%

-19.29%

-29.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.49%

-33.21%

-27.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.49%

-49.87%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.49%

-91.72%

+31.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.61%

-85.49%

+30.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-87.71%

+76.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.05%

7.04%

+16.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BYD.TO и CVEO

Текущая волатильность для Boyd Group Services Inc. (BYD.TO) составляет 9.28%, в то время как у Civeo Corporation (CVEO) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что BYD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYD.TOCVEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

17.26%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.35%

26.68%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.96%

35.21%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

40.41%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.36%

60.58%

-31.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYD.TO и CVEO

Дивидендная доходность BYD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как CVEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYD.TO
Boyd Group Services Inc.		0.43%0.28%0.28%0.21%0.28%0.28%0.25%0.27%0.47%0.51%0.59%0.75%
CVEO
Civeo Corporation		0.00%1.09%4.40%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYD.TO и CVEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boyd Group Services Inc. и Civeo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
980.34M
172.67M
(BYD.TO) Общая выручка
(CVEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BYD.TO и CVEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boyd Group Services Inc. и Civeo Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
38.4%
0
Активы портфеля
BYD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boyd Group Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.30M при выручке в 980.34M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

CVEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civeo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BYD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boyd Group Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.60M при выручке в 980.34M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

CVEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civeo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BYD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boyd Group Services Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.80M при выручке в 980.34M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

CVEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civeo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.81M при выручке в 172.67M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

Часто задаваемые вопросы

BYD.TO and CVEO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYD.TO и CVEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор