PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Boyd Group Services Inc. (BYD.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Boyd Group Services Inc. (BYD.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA1033101082
CUSIP103310108
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльPersonal Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$5.79B
Прибыль на акциюCA$5.55
Цена/прибыль48.58
Выручка (12 мес.)CA$2.95B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.08B
EBITDA (12 мес.)CA$255.82M
Годовой диапазонCA$213.29 - CA$324.58
Целевая ценаCA$323.76
Процент коротких позиций0.61%
Коэффициент коротких позиций1.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Group Services Inc.

Популярные сравнения: BYD.TO с SPY, BYD.TO с QYLD, BYD.TO с VOO, BYD.TO с ATD.TO, BYD.TO с TFII.TO, BYD.TO с HD

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Boyd Group Services Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.37%
19.94%
BYD.TO (Boyd Group Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Boyd Group Services Inc. показал доход в -4.05% с начала года и 24.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boyd Group Services Inc. составила 21.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.05%6.30%
1 месяц-7.04%-3.13%
6 месяцев15.13%19.37%
1 год24.18%22.56%
5 лет (среднегодовая)12.82%11.65%
10 лет (среднегодовая)21.76%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.77%10.22%-10.03%
2023-0.83%-2.11%9.44%7.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BYD.TO составляет 81, что означает, что он находится в топ 19% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности BYD.TO, с текущим значением в 8181
Boyd Group Services Inc.(BYD.TO)
Ранг коэф-та Шарпа BYD.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD.TO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD.TO, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD.TO, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boyd Group Services Inc. (BYD.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BYD.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BYD.TO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BYD.TO, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BYD.TO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BYD.TO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BYD.TO, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

Boyd Group Services Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.13
2.32
BYD.TO (Boyd Group Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boyd Group Services Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.59 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.59CA$0.59CA$0.58CA$0.57CA$0.56CA$0.54CA$0.53CA$0.52CA$0.51CA$0.49CA$0.48CA$0.47

Дивидендный доход

0.22%0.21%0.28%0.28%0.25%0.27%0.47%0.51%0.59%0.75%1.01%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boyd Group Services Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14
2019CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2018CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.05CA$0.05
2017CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04
2016CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04
2015CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04
2014CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04
2013CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У Boyd Group Services Inc. дивидендная доходность составляет 0.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%14.2%
У Boyd Group Services Inc. коэффициент выплат составляет 14.21%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Boyd Group Services Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-16.97%
-2.74%
BYD.TO (Boyd Group Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boyd Group Services Inc. показал максимальную просадку в 86.97%, зарегистрированную 16 нояб. 2006 г.. Полное восстановление заняло 958 торговых сессий.

Текущая просадка Boyd Group Services Inc. составляет 16.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.97%1 мар. 2005 г.43316 нояб. 2006 г.95810 сент. 2010 г.1391
-67.65%24 нояб. 1999 г.49110 окт. 2001 г.36228 февр. 2003 г.853
-53.13%20 окт. 2021 г.16616 июн. 2022 г.37311 дек. 2023 г.539
-43.09%27 июл. 2011 г.506 окт. 2011 г.1853 июл. 2012 г.235
-42.18%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.19022 дек. 2020 г.215

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boyd Group Services Inc. составляет 5.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.04%
3.28%
BYD.TO (Boyd Group Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boyd Group Services Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию