Сравнение BWXT с VMD
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and VMD (Viemed Healthcare Inc) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VMD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, BWXT returned 26.18%/yr vs 6.83%/yr for VMD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и VMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у VMD с доходностью 40.65%.
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
VMD
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 40.65%
- 6 месяцев
- 44.74%
- 1 год
- 54.13%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWXT и VMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.70% |
VMD Viemed Healthcare Inc | 40.65% | -7.36% | 2.17% | 3.84% | 44.83% | -32.73% | 25.16% | 63.16% | 122.18% |
Correlation
The correlation between BWXT and VMD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between BWXT and VMD shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$17.78B
VMD:
$423.13M
BWXT:
$3.75
VMD:
$0.37
BWXT:
51.53
VMD:
28.46
BWXT:
13.62
VMD:
1.36
BWXT:
5.26
VMD:
1.48
BWXT:
13.89
VMD:
2.94
BWXT:
$3.38B
VMD:
$286.57M
BWXT:
$566.27M
VMD:
$163.52M
BWXT:
$534.48M
VMD:
$46.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. VMD — Ранг доходности на риск
BWXT
VMD
Сравнение BWXT c VMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Viemed Healthcare Inc (VMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | VMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.19 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 7.91 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и VMD
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки VMD в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и VMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | VMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -69.35% | +21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -17.06% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -41.81% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -52.71% | +19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -11.21% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -29.44% | +16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 6.87% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и VMD
BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Viemed Healthcare Inc (VMD) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | VMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 7.35% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 29.37% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 38.31% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 40.94% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 57.79% | -26.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и VMD
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как VMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
VMD Viemed Healthcare Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и VMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Viemed Healthcare Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWXT и VMD
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о валовой прибыли в 42.83M при выручке в 75.41M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
VMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила об операционной прибыли в 4.30M при выручке в 75.41M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
VMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о чистой прибыли в 2.58M при выручке в 75.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
BWXT and VMD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (11.22%) compared to VMD (7.35%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs VMD's -69.35%.
VMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и VMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор