Сравнение BWXT с USD=X
BWXT (BWX Technologies, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, BWXT returned 19.57%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BWXT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 43.28%
- 3 года*
- 44.03%
- 5 лет*
- 25.65%
- 10 лет*
- 19.57%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам BWXT и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 9.62% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. USD=X — Ранг доходности на риск
BWXT
USD=X
Сравнение BWXT c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWXT | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWXT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BWXT и USD=X
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | 0.00% | -47.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.42% | 0.00% | -22.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | 0.00% | -32.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | 0.00% | -32.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | 0.00% | -47.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | 0.00% | -20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | 0.00% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 0.00% | +9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и USD=X
BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 0.00% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 0.00% | +33.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.70% | 0.00% | +44.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 0.00% | +32.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.77% | 0.00% | +30.77% |
Часто задаваемые вопросы
BWXT has higher volatility (9.18%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор