Сравнение BWOW с BLOX
BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. BWOW is passively managed, while BLOX is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWOW charges 0.34%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности BWOW и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWOW показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 7.21%.
BWOW
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -27.74%
- С начала года
- -37.64%
- 6 месяцев
- -42.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWOW и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -37.64% | -22.26% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 7.21% | -3.43% |
Correlation
The correlation between BWOW and BLOX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWOW vs. BLOX — Ранг доходности на риск
BWOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLOX
Сравнение BWOW c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWOW | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWOW и BLOX
Максимальная просадка BWOW за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWOW и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWOW | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.00% | -47.09% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.00% | -25.89% | -27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.44% | -18.71% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWOW и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWOW | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.90% | 54.10% | +18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.90% | 53.88% | +19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.90% | 53.88% | +19.02% |
Сравнение комиссий BWOW и BLOX
BWOW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWOW и BLOX
BWOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 43.08% | 22.69% |
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWOW and BLOX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BWOW is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BWOW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 43.08%, compared with 0.00% for BWOW.
They also come from different issuers: Bitwise and Nicholas. Their fees differ too: 0.34% for BWOW and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для BWOW и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор