Сравнение BVSIX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
BVSIX управляется Baywood. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BVSIX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVSIX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVSIX Baywood Socially Responsible Fund | 0.74% | 9.36% | 14.58% | 12.73% | -0.72% | 26.88% | 4.25% | 26.56% | -12.79% | 16.74% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BVSIX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции BVSIX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.18% соответственно.
BVSIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 10.73%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVSIX и FGINX
BVSIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
BVSIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
BVSIX
FGINX
Сравнение BVSIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVSIX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.84 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.47 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.55 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 10.90 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVSIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.84 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BVSIX и FGINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVSIX и FGINX
Дивидендная доходность BVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVSIX Baywood Socially Responsible Fund | 3.74% | 3.64% | 4.15% | 4.02% | 3.75% | 4.08% | 1.99% | 2.44% | 10.28% | 2.39% | 1.19% | 0.00% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок BVSIX и FGINX
Максимальная просадка BVSIX за все время составила -40.73%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVSIX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVSIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.73% | -54.80% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -11.56% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -16.21% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -37.37% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.46% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -9.74% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.70% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVSIX и FGINX
Текущая волатильность для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) составляет 3.99%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что BVSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVSIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.24% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 9.01% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 16.22% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.88% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 17.04% | +0.96% |