PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVSIX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVSIX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

BVSIX управляется Baywood. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности BVSIX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVSIX и AVERX

2026 (YTD)2025
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		0.74%12.29%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, BVSIX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

BVSIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.44%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.52%
1 год
8.93%
3 года*
11.95%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.73%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baywood Socially Responsible Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с BVSIX:
BVSIX с VIIIXBVSIX с VOOBVSIX с BVPIXBVSIX с ACIIXBVSIX с ACTIXBVSIX с FBLEXBVSIX с HDCTX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий BVSIX и AVERX

BVSIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund

Доходность на риск

BVSIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVSIX
Ранг доходности на риск BVSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVSIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVSIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVSIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVSIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVSIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVSIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVSIXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVSIX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVSIXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.17

-0.74

Корреляция

Корреляция между BVSIX и AVERX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVSIX и AVERX

Дивидендная доходность BVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		3.74%3.64%4.15%4.02%3.75%4.08%1.99%2.44%10.28%2.39%1.19%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BVSIX и AVERX

Максимальная просадка BVSIX за все время составила -40.73%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVSIX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVSIXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.73%

-11.33%

-29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.66%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-5.39%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BVSIX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVSIXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

19.13%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

19.13%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.13%

-1.13%