Сравнение BUZZ с HYP
BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BUZZ is passively managed, while HYP is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности BUZZ и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUZZ показывает доходность 22.04%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
BUZZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 22.04%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 43.81%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUZZ и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 22.04% | -9.93% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between BUZZ and HYP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUZZ vs. HYP — Ранг доходности на риск
BUZZ
HYP
Сравнение BUZZ c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUZZ | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUZZ | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.98 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок BUZZ и HYP
Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUZZ | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -19.58% | -37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -1.11% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -6.42% | -17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUZZ и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUZZ | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 40.91% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 40.91% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 40.91% | -8.23% |
Сравнение комиссий BUZZ и HYP
BUZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUZZ и HYP
BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.52% | 0.40% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUZZ and HYP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUZZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for BUZZ.
They also come from different issuers: VanEck and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для BUZZ и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор