Сравнение BUYB с BITO
BUYB (ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BUYB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Buyback Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BUYB is passively managed, while BITO is actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BUYB charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BUYB и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUYB
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYB и BITO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | 6.99% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -21.58% |
Correlation
The correlation between BUYB and BITO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYB vs. BITO — Ранг доходности на риск
BUYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITO
Сравнение BUYB c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF (BUYB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYB | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYB и BITO
Максимальная просадка BUYB за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYB и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -77.86% | +75.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.18% | +50.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -37.06% | +36.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYB и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 44.10% | -32.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 54.80% | -43.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 54.80% | -43.17% |
Сравнение комиссий BUYB и BITO
BUYB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYB и BITO
Дивидендная доходность BUYB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYB and BITO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUYB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUYB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.12% for BUYB.
BUYB is categorized as Large Cap Blend Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.39% for BUYB and 0.95% for BITO.
Подберите оптимальное распределение для BUYB и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор