Сравнение BUSE с CBSH
BUSE (First Busey Corporation) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BUSE returned 7.26%/yr vs 9.24%/yr for CBSH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BUSE и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUSE показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции BUSE уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 7.26% против 9.24% соответственно.
BUSE
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 8.09%
- 6 месяцев
- 27.15%
- С начала года
- 27.15%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 7.26%
CBSH
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 12.14%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам BUSE и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation | 27.15% | 5.54% | -1.21% | 5.06% | -5.49% | 30.66% | -17.89% | 15.79% | -15.89% | -0.36% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 12.05% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between BUSE and CBSH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 1998 г. | 0.53 |
The correlation between BUSE and CBSH shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BUSE:
$2.51B
CBSH:
$8.46B
BUSE:
$4.31
CBSH:
$4.16
BUSE:
6.88
CBSH:
13.96
BUSE:
1.37
CBSH:
3.83
BUSE:
$1.08B
CBSH:
$2.10B
BUSE:
$587.48M
CBSH:
$1.31B
BUSE:
$246.40M
CBSH:
$614.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUSE vs. CBSH — Ранг доходности на риск
BUSE
CBSH
Сравнение BUSE c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Busey Corporation (BUSE) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUSE | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.12 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -0.19 | +5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUSE и CBSH
Максимальная просадка BUSE за все время составила -85.41%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSE и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUSE | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.41% | -44.70% | -40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -23.44% | +11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.05% | -27.63% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.24% | -38.02% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.93% | -38.23% | -16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -11.10% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -9.24% | -28.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 14.67% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSE и CBSH
First Busey Corporation (BUSE) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что BUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUSE | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.18% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 14.02% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 21.01% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.34% | 24.20% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 26.38% | +5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSE и CBSH
Дивидендная доходность BUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности CBSH в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation | 3.44% | 4.20% | 4.07% | 3.87% | 3.72% | 3.39% | 4.08% | 3.05% | 3.26% | 2.40% | 2.21% | 3.01% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.87% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUSE и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Busey Corporation и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BUSE и CBSH
BUSE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Busey Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 225.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BUSE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Busey Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 225.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BUSE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Busey Corporation сообщила о чистой прибыли в 49.98M при выручке в 225.49M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
Часто задаваемые вопросы
BUSE and CBSH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUSE has higher volatility (5.79%) compared to CBSH (5.18%). In terms of maximum drawdown, BUSE dropped -85.41% vs CBSH's -44.70%.
BUSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUSE и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор