Сравнение BURBY с TPR

С начала года, BURBY показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции BURBY уступали акциям TPR по среднегодовой доходности: 0.25% против 16.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burberry Group Plc (BURBY) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BURBY на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа TPR равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BURBY и TPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BURBY и TPR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

BURBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

Максимальная просадка BURBY за все время составила -75.10%, что меньше максимальной просадки TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BURBY и TPR.

Burberry Group Plc (BURBY) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Tapestry, Inc. (TPR) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что BURBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burberry Group Plc и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.