Сравнение BULD с COWG
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BULD is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULD returned 18.81%/yr vs 24.56%/yr for COWG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULD charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWG.
Доходность
Сравнение доходности BULD и COWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 34.89%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью 12.42%.
BULD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 34.89%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 64.47%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULD и COWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 34.89% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | 0.24% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 12.42% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
Correlation
The correlation between BULD and COWG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between BULD and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. COWG — Ранг доходности на риск
BULD
COWG
Сравнение BULD c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULD | COWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 1.22 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 3.57 | +9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULD | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.82 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.18 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BULD и COWG
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и COWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -23.60% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -10.79% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -23.60% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -3.28% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 3.67% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и COWG
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что BULD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 3.63% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.29% | 12.01% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 15.94% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 19.09% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 19.09% | +8.63% |
Сравнение комиссий BULD и COWG
BULD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и COWG
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности COWG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.92% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.38% | 0.32% | 0.40% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and COWG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULD has higher volatility (8.08%) compared to COWG (3.63%). In terms of maximum drawdown, BULD dropped -27.64% vs COWG's -23.60%.
On 3-year performance, COWG leads with 24.56% vs 18.81% for BULD. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.56% return vs 18.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for BULD.
BULD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.38% for COWG.
BULD is categorized as Technology Equities, while COWG is Mid Cap Growth Equities. BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 0.49% for COWG.
BULD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULD и COWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор