Сравнение BUFQ с QEW
BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - BUFQ tracks the NASDAQ 100 Index - USD while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUFQ charges 1.10%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности BUFQ и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUFQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFQ и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 8.10% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 18.50% |
Correlation
The correlation between BUFQ and QEW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFQ vs. QEW — Ранг доходности на риск
BUFQ
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUFQ c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFQ | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFQ и QEW
Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.74% | -5.87% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -2.43% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -1.16% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFQ и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 20.13% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 20.13% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 20.13% | -6.83% |
Сравнение комиссий BUFQ и QEW
BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFQ и QEW
BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 0.00% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BUFQ and QEW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BUFQ.
BUFQ tracks NASDAQ 100 Index - USD, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: FT Vest and Invesco. Their fees differ too: 1.10% for BUFQ and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для BUFQ и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор