Сравнение BUFH с BOBP
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for BOBP.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и BOBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у BOBP с доходностью 23.45%.
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOBP
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и BOBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 23.45% | 6.78% |
Correlation
The correlation between BUFH and BOBP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. BOBP — Ранг доходности на риск
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOBP
Сравнение BUFH c BOBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFH | BOBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFH и BOBP
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки BOBP в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и BOBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -13.06% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -4.54% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -1.69% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и BOBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 20.90% | -18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 20.22% | -17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 20.22% | -17.84% |
Сравнение комиссий BUFH и BOBP
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BOBP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и BOBP
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 2.68% | 3.31% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and BOBP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOBP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOBP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
BOBP has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while BOBP is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.70% for BOBP.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и BOBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор