Сравнение BUFC с YEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR).
BUFC и YEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFC и YEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFC и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | -1.39% | 5.50% | 10.81% | 0.47% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFC показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у YEAR с доходностью 0.63%.
BUFC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFC и YEAR
BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.
Доходность на риск
BUFC vs. YEAR — Ранг доходности на риск
BUFC
YEAR
Сравнение BUFC c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFC | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 4.58 | -3.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 8.46 | -7.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.11 | -0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 13.65 | -12.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 62.07 | -56.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFC | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 4.58 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 4.29 | -3.14 |
Корреляция
Корреляция между BUFC и YEAR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFC и YEAR
BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок BUFC и YEAR
Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и YEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFC | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -0.61% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -0.30% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -0.04% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.06% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.07% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFC и YEAR
AB Conservative Buffer ETF (BUFC) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что BUFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFC | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 0.25% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 0.50% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 0.87% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 1.17% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 1.17% | +4.60% |