Сравнение BUFB с ZJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).
BUFB и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFB и ZJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFB и ZJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | -1.16% | 11.73% |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 0.45% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFB показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у ZJUN с доходностью 0.45%.
BUFB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZJUN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFB и ZJUN
BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZJUN в 0.79%.
Доходность на риск
BUFB vs. ZJUN — Ранг доходности на риск
BUFB
ZJUN
Сравнение BUFB c ZJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFB | ZJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFB | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.80 | -2.04 |
Корреляция
Корреляция между BUFB и ZJUN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFB и ZJUN
Ни BUFB, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFB и ZJUN
Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и ZJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFB | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -1.08% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.26% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.09% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFB и ZJUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFB | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 1.91% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 1.91% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 1.91% | +10.26% |