Сравнение BTYB с TSMY
BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BTYB charges 0.52%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности BTYB и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTYB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 37.92%
- 6 месяцев
- 40.03%
- 1 год
- 79.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTYB и TSMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -4.10% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 25.45% |
Correlation
The correlation between BTYB and TSMY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTYB vs. TSMY — Ранг доходности на риск
BTYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMY
Сравнение BTYB c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTYB | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTYB и TSMY
Максимальная просадка BTYB за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTYB и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTYB | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -31.15% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -4.49% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -5.44% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTYB и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTYB | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 31.17% | -22.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 33.92% | -25.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 33.92% | -25.08% |
Сравнение комиссий BTYB и TSMY
BTYB берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTYB и TSMY
Дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности TSMY в 50.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 50.28% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
BTYB and TSMY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTYB is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTYB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 50.28%, compared with 3.05% for BTYB.
They also come from different issuers: VistaShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.52% for BTYB and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для BTYB и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор