Сравнение BTYB с SPIN
BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTYB charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности BTYB и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTYB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTYB и SPIN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -4.10% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -1.26% |
Correlation
The correlation between BTYB and SPIN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTYB vs. SPIN — Ранг доходности на риск
BTYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение BTYB c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTYB | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTYB и SPIN
Максимальная просадка BTYB за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTYB и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTYB | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -16.85% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -2.97% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -2.28% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTYB и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTYB | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 11.15% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 14.41% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 14.41% | -5.57% |
Сравнение комиссий BTYB и SPIN
BTYB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTYB и SPIN
Дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности SPIN в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.79% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
BTYB and SPIN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for BTYB.
SPIN has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 3.05% for BTYB.
They also come from different issuers: VistaShares and State Street. Their fees differ too: 0.52% for BTYB and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для BTYB и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор