Сравнение BTYB с CHPY
BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTYB charges 0.52%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности BTYB и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTYB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- 80.95%
- 6 месяцев
- 79.34%
- 1 год
- 127.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTYB и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -4.10% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 59.97% |
Correlation
The correlation between BTYB and CHPY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTYB vs. CHPY — Ранг доходности на риск
BTYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение BTYB c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTYB | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTYB и CHPY
Максимальная просадка BTYB за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTYB и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTYB | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -12.19% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -7.85% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -2.15% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTYB и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTYB | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 32.59% | -23.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 36.33% | -27.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 36.33% | -27.49% |
Сравнение комиссий BTYB и CHPY
BTYB берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTYB и CHPY
Дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности CHPY в 29.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 3.05% | 0.00% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.92% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
BTYB and CHPY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTYB is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTYB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 29.92%, compared with 3.05% for BTYB.
They also come from different issuers: VistaShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.52% for BTYB and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для BTYB и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор