Сравнение BTYB с AMDY
BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTYB charges 0.52%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности BTYB и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTYB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 101.64%
- 6 месяцев
- 102.07%
- 1 год
- 190.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTYB и AMDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -3.75% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 88.20% |
Correlation
The correlation between BTYB and AMDY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTYB vs. AMDY — Ранг доходности на риск
BTYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение BTYB c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTYB | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTYB и AMDY
Максимальная просадка BTYB за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTYB и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTYB | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -53.92% | +48.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.59% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -17.76% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTYB и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTYB | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 56.19% | -47.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 46.90% | -38.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 46.90% | -38.03% |
Сравнение комиссий BTYB и AMDY
BTYB берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTYB и AMDY
Дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности AMDY в 65.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.78% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTYB and AMDY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTYB is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTYB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 65.78%, compared with 3.04% for BTYB.
They also come from different issuers: VistaShares and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.52% for BTYB and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для BTYB и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор