PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTQ.NEO с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTQ.NEO с CB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTQ.NEO (BTQ Technologies Corp) and CB (Chubb Limited) are both stocks. BTQ.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, BTQ.NEO returned 101.40%/yr vs 23.25%/yr for CB. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BTQ.NEO и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTQ.NEO торгуется в CAD, в то время как CB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTQ.NEO показывает доходность -18.19%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 8.03%.

BTQ.NEO

1 день
-5.23%
1 месяц
31.82%
С начала года
-18.19%
6 месяцев
-29.27%
1 год
25.00%
3 года*
101.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

CB

1 день
0.67%
1 месяц
6.37%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.67%
1 год
17.97%
3 года*
23.25%
5 лет*
19.70%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTQ.NEO и CB

2026 (YTD)202520242023
BTQ.NEO
BTQ Technologies Corp		-18.19%79.95%380.49%9.33%
CB
Chubb Limited		8.03%9.23%34.38%7.17%

Correlation

The correlation between BTQ.NEO and CB is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г.

-0.04

The correlation between BTQ.NEO and CB shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTQ.NEO:

CA$799.35M

CB:

$129.48B

EPS

BTQ.NEO:

-CA$0.11

CB:

$28.35

Коэффициент P/S

BTQ.NEO:

1.39K

CB:

2.72

Коэффициент P/B

BTQ.NEO:

20.97

CB:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

BTQ.NEO:

CA$565.50K

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTQ.NEO:

CA$565.50K

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

BTQ.NEO:

-CA$14.23M

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTQ Technologies Corp

Chubb Limited

Часто сравнивают с BTQ.NEO:
BTQ.NEO с LAESBTQ.NEO с CIFRBTQ.NEO с LTBRBTQ.NEO с IONQBTQ.NEO с AMGNBTQ.NEO с CRWVBTQ.NEO с TSM
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CICB с CINFCB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

BTQ.NEO vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTQ.NEO
Ранг доходности на риск BTQ.NEO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTQ.NEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTQ.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTQ.NEO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTQ.NEO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTQ.NEO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTQ.NEO c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTQ.NEOCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.00

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.55

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.12

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

4.83

-4.41

BTQ.NEO vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTQ.NEO на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTQ.NEO и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTQ.NEO и CB

Максимальная просадка BTQ.NEO за все время составила -84.85%, что больше максимальной просадки CB в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTQ.NEO и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTQ.NEOCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.85%

-39.96%

-44.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.85%

-8.51%

-76.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.85%

-15.69%

-69.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.71%

-1.44%

-69.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.97%

-6.81%

-40.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.86%

3.74%

+56.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BTQ.NEO и CB

BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 42.55% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что BTQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTQ.NEOCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.55%

6.27%

+36.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.01%

13.23%

+71.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

161.09%

18.13%

+142.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.59%

21.39%

+150.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.59%

24.49%

+147.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTQ.NEO и CB

BTQ.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTQ.NEO
BTQ Technologies Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CB
Chubb Limited		1.49%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTQ.NEO и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTQ Technologies Corp и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.88B
(BTQ.NEO) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BTQ.NEO значения в CAD, CB значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BTQ.NEO and CB have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTQ.NEO и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор