PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAMY с EMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UAMY и EMX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UAMY с EMX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Antimony Corporation (UAMY) и EMX Royalty Corporation (EMX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAMY или EMX.

Доходность

Сравнение доходности UAMY и EMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Antimony Corporation (UAMY) и EMX Royalty Corporation (EMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAMY:

4.90

EMX:

0.47

Коэф-т Сортино

UAMY:

4.11

EMX:

0.90

Коэф-т Омега

UAMY:

1.49

EMX:

1.10

Коэф-т Кальмара

UAMY:

6.76

EMX:

0.27

Коэф-т Мартина

UAMY:

36.75

EMX:

1.44

Индекс Язвы

UAMY:

17.26%

EMX:

10.63%

Дневная вол-ть

UAMY:

120.59%

EMX:

36.23%

Макс. просадка

UAMY:

-96.44%

EMX:

-90.61%

Текущая просадка

UAMY:

-49.37%

EMX:

-37.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAMY:

$285.37M

EMX:

$255.94M

EPS

UAMY:

-$0.01

EMX:

$0.00

Коэффициент P/S

UAMY:

15.13

EMX:

8.64

Коэффициент P/B

UAMY:

8.76

EMX:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

UAMY:

$19.11M

EMX:

$25.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

UAMY:

$5.26M

EMX:

$8.92M

EBITDA (12 мес.)

UAMY:

-$972.60K

EMX:

$12.17M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UAMY показывает доходность 36.72%, а EMX немного ниже – 35.26%. За последние 10 лет акции UAMY уступали акциям EMX по среднегодовой доходности: 13.70% против 15.58% соответственно.

UAMY

С начала года

36.72%

1 месяц

-24.61%

6 месяцев

216.51%

1 год

581.69%

3 года

82.15%

5 лет

48.61%

10 лет

13.70%

EMX

С начала года

35.26%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

34.48%

1 год

17.00%

3 года

5.91%

5 лет

5.62%

10 лет

15.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Antimony Corporation

EMX Royalty Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAMY и EMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAMY
Ранг риск-скорректированной доходности UAMY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAMY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAMY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAMY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAMY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAMY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
EMX
Ранг риск-скорректированной доходности EMX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAMY c EMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и EMX Royalty Corporation (EMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAMY на текущий момент составляет 4.90, что выше коэффициента Шарпа EMX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAMY и EMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAMY и EMX

Ни UAMY, ни EMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UAMY и EMX

Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, что больше максимальной просадки EMX в -90.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и EMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UAMY и EMX

United States Antimony Corporation (UAMY) имеет более высокую волатильность в 28.87% по сравнению с EMX Royalty Corporation (EMX) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что UAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAMY и EMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и EMX Royalty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00M20212022202320242025
7.00M
7.75M
(UAMY) Общая выручка
(EMX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UAMY и EMX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United States Antimony Corporation и EMX Royalty Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
33.9%
37.6%
(UAMY) Валовая рентабельность
(EMX) Валовая рентабельность
UAMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Antimony Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.37M при выручке в 7.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

EMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMX Royalty Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91M при выручке в 7.75M, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

UAMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Antimony Corporation сообщила об операционной прибыли в 357.99K при выручке в 7.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

EMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMX Royalty Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00K при выручке в 7.75M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

UAMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Antimony Corporation сообщила о чистой прибыли в 546.52K при выручке в 7.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

EMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMX Royalty Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26M при выручке в 7.75M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.