Сравнение BTGD с ISSB
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and ISSB (IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while ISSB is a Derivative Income fund actively managed by Quantify Funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BTGD charges 1.00%/yr vs 1.14%/yr for ISSB.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и ISSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTGD
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -41.46%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISSB
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -24.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и ISSB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -45.38% |
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | -28.60% |
Correlation
The correlation between BTGD and ISSB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. ISSB — Ранг доходности на риск
BTGD
ISSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTGD c ISSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | ISSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и ISSB
Максимальная просадка BTGD за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки ISSB в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и ISSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | ISSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -31.97% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -31.97% | -23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -17.28% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и ISSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | ISSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.04% | 58.60% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.14% | 58.60% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.14% | 58.60% | -2.46% |
Сравнение комиссий BTGD и ISSB
BTGD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ISSB в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и ISSB
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности ISSB в 10.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.48% | 3.36% | 0.19% |
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | 10.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and ISSB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.14% for ISSB.
ISSB has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 5.48% for BTGD.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while ISSB is Derivative Income. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 1.14% for ISSB.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и ISSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор