Сравнение BTCZ с SOEZ
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -40.75%.
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -14.51%
- С начала года
- -40.75%
- 6 месяцев
- -47.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | 10.66% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -40.75% | -11.97% |
Correlation
The correlation between BTCZ and SOEZ is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | -0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
BTCZ
SOEZ
Сравнение BTCZ c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -1.07 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и SOEZ
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки SOEZ в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -50.21% | -40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -50.21% | -28.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -30.80% | -42.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.46% | 68.92% | +18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 68.92% | +28.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 68.92% | +28.20% |
Сравнение комиссий BTCZ и SOEZ
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и SOEZ
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SOEZ в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and SOEZ have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
SOEZ has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Franklin. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор