Сравнение BTCZ с SOEZ
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -37.14%.
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -44.84%
- С начала года
- -37.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | 5.93% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -37.14% | -11.69% |
Correlation
The correlation between BTCZ and SOEZ is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
BTCZ
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCZ c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и SOEZ
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки SOEZ в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -56.14% | -34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.07% | -47.18% | -31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.79% | -34.12% | -39.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.88% | 70.21% | +18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.39% | 70.21% | +26.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.39% | 70.21% | +26.18% |
Сравнение комиссий BTCZ и SOEZ
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и SOEZ
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SOEZ в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and SOEZ have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
SOEZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Franklin. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор