Сравнение BTCZ с SOEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Franklin Solana ETF (SOEZ).
BTCZ и SOEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. SOEZ - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 3 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и SOEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCZ и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | 10.66% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -31.67% | -11.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -31.67%.
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -31.67%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCZ и SOEZ
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Доходность на риск
BTCZ vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
BTCZ
SOEZ
Сравнение BTCZ c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -1.03 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между BTCZ и SOEZ составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и SOEZ
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SOEZ в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и SOEZ
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки SOEZ в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и SOEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCZ | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -47.78% | -43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -42.58% | -36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.75% | -25.30% | -47.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и SOEZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCZ | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.72% | 77.92% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.57% | 77.92% | +21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.57% | 77.92% | +21.65% |