Сравнение BTCZ с ARKY
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and ARKY (ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. BTCZ charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for ARKY.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и ARKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и ARKY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 3.70% |
ARKY ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. ARKY — Ранг доходности на риск
BTCZ
ARKY
Сравнение BTCZ c ARKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF (ARKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | ARKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | ARKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и ARKY
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки ARKY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и ARKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | ARKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | 0.00% | -91.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | 0.00% | -77.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.73% | 0.00% | -73.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и ARKY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | ARKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.54% | 0.00% | +87.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.10% | 0.00% | +97.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.10% | 0.00% | +97.10% |
Сравнение комиссий BTCZ и ARKY
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARKY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и ARKY
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как ARKY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARKY ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for ARKY.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for ARKY.
They also come from different issuers: T-Rex and ARK. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 1.00% for ARKY.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и ARKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор