Сравнение BTCZ с ARKY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF (ARKY).
BTCZ и ARKY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. ARKY - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и ARKY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCZ и ARKY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | -4.58% |
ARKY ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCZ и ARKY
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARKY в 1.00%.
Доходность на риск
BTCZ vs. ARKY — Ранг доходности на риск
BTCZ
ARKY
Сравнение BTCZ c ARKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF (ARKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | ARKY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | ARKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и ARKY
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как ARKY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ARKY ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и ARKY
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки ARKY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и ARKY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCZ | ARKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | 0.00% | -91.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | 0.00% | -79.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.75% | 0.00% | -72.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и ARKY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCZ | ARKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.72% | 0.00% | +90.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.57% | 0.00% | +99.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.57% | 0.00% | +99.57% |