PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCY.TO с PDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCY.TO с PDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO).

BTCY.TO и PDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCY.TO и PDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCY.TO и PDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		-26.66%-9.07%112.76%111.89%-64.49%-13.24%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.14%15.82%10.71%4.64%-4.40%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, BTCY.TO показывает доходность -26.66%, что значительно ниже, чем у PDIV.TO с доходностью 1.14%.

BTCY.TO

1 день
2.72%
1 месяц
4.09%
С начала года
-26.66%
6 месяцев
-44.02%
1 год
-24.71%
3 года*
25.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDIV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-3.00%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.00%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Часто сравнивают с BTCY.TO:
BTCY.TO с ZEB.TOBTCY.TO с BTCC-B.TOBTCY.TO с YNVD.NEOBTCY.TO с SPYBTCY.TO с HBIX.NEOBTCY.TO с MSTYBTCY.TO с KILO-B.TO
Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с USCL.TO

Сравнение комиссий BTCY.TO и PDIV.TO

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Доходность на риск

BTCY.TO vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCY.TO
Ранг доходности на риск BTCY.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCY.TO c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCY.TOPDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

1.45

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.99

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.74

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

8.94

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCY.TO vs. PDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCY.TO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа PDIV.TO равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCY.TO и PDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCY.TOPDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.45

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.59

-0.63

Корреляция

Корреляция между BTCY.TO и PDIV.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCY.TO и PDIV.TO

Дивидендная доходность BTCY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.63%, что больше доходности PDIV.TO в 12.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		21.63%15.11%16.75%9.22%24.25%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.30%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%

Просадки

Сравнение просадок BTCY.TO и PDIV.TO

Максимальная просадка BTCY.TO за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки PDIV.TO в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY.TO и PDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCY.TOPDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.71%

-30.64%

-39.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.51%

-8.36%

-44.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.05%

-3.25%

-44.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.39%

-4.40%

-25.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.13%

1.63%

+21.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCY.TO и PDIV.TO

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BTCY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCY.TOPDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.79%

3.48%

+11.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.27%

5.58%

+35.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.25%

9.56%

+38.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.30%

9.89%

+41.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.30%

13.96%

+37.34%