Сравнение BTCL с BTCU
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and BTCU (Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. BTCL is actively managed, while BTCU is passively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.13%/yr for BTCU.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и BTCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -56.27%
- 1 год
- -77.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.26%
BTCU
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.20K | $823.52K | $1.23M | |
| $190.30K | $265.15K | $254.18K |
Сравнение доходности по годам BTCL и BTCU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -31.32% |
BTCU Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF | -28.90% |
Correlation
The correlation between BTCL and BTCU is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. BTCU — Ранг доходности на риск
BTCL
BTCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCL c BTCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF (BTCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | BTCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и BTCU
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что больше максимальной просадки BTCU в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и BTCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | BTCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -40.67% | -43.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | -29.05% | -51.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.01% | -28.70% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и BTCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | BTCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 77.82% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | 77.82% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.01% | 77.82% | +18.19% |
Сравнение комиссий BTCL и BTCU
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCU в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и BTCU
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности BTCU в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.88% | 1.70% | 4.35% |
BTCU Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BTCL and BTCU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.13% for BTCU.
BTCL has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.25% for BTCU.
They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.13% for BTCU.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и BTCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор