Сравнение BTCK с ZCSH
BTCK (7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - BTCK tracks the 7RCC Kaiko Bitcoin Carbon Credit Index while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BTCK charges 0.44%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BTCK и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ZCSH
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 38.57%
- 6 месяцев
- 33.04%
- С начала года
- 19.75%
- 1 год
- 860.21%
- 3 года*
- 155.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.00%
Сравнение доходности по годам BTCK и ZCSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCK 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | -1.29% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -15.26% |
Correlation
The correlation between BTCK and ZCSH is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCK vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BTCK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение BTCK c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF (BTCK) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCK | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCK и ZCSH
Максимальная просадка BTCK за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCK и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCK | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -93.73% | +85.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -28.57% | +25.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -73.46% | +68.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCK и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCK | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 175.07% | -131.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 137.86% | -94.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.43% | 137.86% | -94.43% |
Сравнение комиссий BTCK и ZCSH
BTCK берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCK и ZCSH
Ни BTCK, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCK and ZCSH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCK is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCK is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BTCK and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCK tracks 7RCC Kaiko Bitcoin Carbon Credit Index, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: 7RCC and Grayscale. Their fees differ too: 0.44% for BTCK and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для BTCK и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор