- ISIN
- US68375N1037
- CUSIP
- 68375N103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 2 нояб. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $898.56M
- Enterprise Value
- $721.16M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $581.17M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $277.22M
- EBITDA (12 мес.)
- -$65.07M
- Годовой диапазон
- $0.98 - $1.61
- Целевая цена
- $1.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -17.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPK
OPKO Health, Inc. (OPK) снизился на 5.6% с начала года. По цене $1 за акцию OPK торгуется на 25.9% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $340.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OPKO Health, Inc. (OPK) показал доход в -5.56% с начала года и -12.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPK составила -19.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
OPKO Health, Inc.
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -14.39%
- 6 месяцев
- -7.03%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -17.51%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- -19.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OPK по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2006 г. с доходностью +156.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -43.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении OPK закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 24 апр. 2003 г. с доходностью +64.3%, в то время как худший день был 4 янв. 2024 г. с доходностью -39.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | -4.76% | -5.00% | -1.32% | 29.78% | 2.74% | -20.67% | -5.56% | |||||
| 2025 | 3.40% | 14.47% | -4.60% | -16.87% | -1.45% | -2.94% | -3.03% | 7.81% | 12.32% | -12.26% | 0.00% | -7.35% | -14.29% |
| 2024 | -32.45% | -1.96% | 20.00% | 1.67% | 12.30% | -8.76% | 13.60% | 18.31% | -11.31% | 1.34% | 1.99% | -4.55% | -2.65% |
| 2023 | 3.20% | -11.63% | 28.07% | 0.68% | -5.44% | 56.12% | -14.29% | -1.61% | -12.57% | -21.88% | 16.80% | 3.42% | 20.80% |
| 2022 | -34.93% | 0.00% | 9.90% | -21.51% | 11.11% | -15.67% | -6.72% | -7.63% | -13.30% | 0.53% | -21.05% | -16.67% | -74.01% |
| 2021 | 36.96% | -16.82% | -4.67% | -4.43% | -6.83% | 6.02% | -15.06% | 12.21% | -5.44% | 3.84% | 3.69% | 22.39% | 21.77% |
Метрики бенчмарка
OPKO Health, Inc. has an annualized alpha of 18.91%, beta of 1.04, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 1995.
- This stock participated in 136.84% of S&P 500 Index downside but only 82.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.91%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 82.38%
- Участие в снижении
- 136.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPK имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OPKO Health, Inc. (OPK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.24 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 9.71 | -10.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OPKO Health, Inc. показал максимальную просадку в 98.17%, зарегистрированную 3 янв. 2005 г.. Полное восстановление заняло 2612 торговых сессий.
Текущая просадка OPKO Health, Inc. составляет 93.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.17%янв. 2005 г. | 4y 10mo | 10y 4mo | 15y 3moфевр. 2000 г. - май 2015 г. | — |
-95.47%март 2024 г. | 8y 9mo | — | 11y 1moиюнь 2015 г. - сейчас | — |
-77.59%сент. 1998 г. | 3mo | 1y 4mo | 1y 7moиюнь 1998 г. - янв. 2000 г. | — |
-66.67%дек. 1996 г. | 6mo 26d | 8mo 22d | 1y 3moиюнь 1996 г. - сент. 1997 г. | — |
-42.36%янв. 1998 г. | 3mo 1d | 2mo 9d | 5mo 10dокт. 1997 г. - март 1998 г. | — |
Показатели просадок
| OPK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.17% | -56.78% | -41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.38% | -9.10% | -21.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.12% | -18.90% | -41.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.19% | -25.43% | -57.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.73% | -33.92% | -58.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.78% | -1.00% | -92.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.16% | -10.70% | -62.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 2.09% | +15.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OPKO Health, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OPKO Health, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у OPK коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OPK по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у OPK коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OPK
Добавьте OPKO Health, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPK