Сравнение OPK с ACON
OPK (OPKO Health, Inc.) and ACON (Aclarion Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OPK in Diagnostics & Research, ACON in Health Information Services. Over the past 3 years, OPK returned 0.23%/yr vs -97.13%/yr for ACON. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPK и ACON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPK показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у ACON с доходностью -24.13%.
OPK
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 31.53%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -16.56%
- 10 лет*
- -17.51%
ACON
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -24.13%
- 6 месяцев
- -46.96%
- 1 год
- -45.89%
- 3 года*
- -97.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPK и ACON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OPK OPKO Health, Inc. | 15.87% | -14.29% | -2.65% | 20.80% | -57.34% |
ACON Aclarion Inc | -24.13% | -99.65% | -95.50% | -65.52% | -78.68% |
Correlation
The correlation between OPK and ACON is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
OPK:
$1.11B
ACON:
$7.43M
OPK:
-$0.29
ACON:
-$8.41
OPK:
1.87
ACON:
42.87
OPK:
0.92
ACON:
0.38
OPK:
$581.17M
ACON:
$77.88K
OPK:
$277.22M
ACON:
-$212.34K
OPK:
-$65.07M
ACON:
-$8.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPK vs. ACON — Ранг доходности на риск
OPK
ACON
Сравнение OPK c ACON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OPKO Health, Inc. (OPK) и Aclarion Inc (ACON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPK | ACON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.61 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.02 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPK | ACON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.50 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.54 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок OPK и ACON
Максимальная просадка OPK за все время составила -98.17%, примерно равная максимальной просадке ACON в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPK и ACON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPK | ACON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.17% | -100.00% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.38% | -75.64% | +45.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.12% | -100.00% | +39.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.36% | -100.00% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.10% | -87.87% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | 45.23% | -28.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPK и ACON
OPKO Health, Inc. (OPK) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Aclarion Inc (ACON) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что OPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPK | ACON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 11.02% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 86.02% | -59.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.75% | 92.35% | -54.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 173.04% | -116.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.77% | 173.04% | -108.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPK и ACON
Ни OPK, ни ACON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPK и ACON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OPKO Health, Inc. и Aclarion Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPK and ACON have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPK has higher volatility (13.93%) compared to ACON (11.02%). In terms of maximum drawdown, OPK dropped -98.17% vs ACON's -100.00%.
OPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPK и ACON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор