Сравнение BSNIX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

BSNIX управляется Baird. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BSNIX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSNIX и DFSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
BSNIX Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class	-0.02%	4.90%	3.17%	6.78%	-5.31%	2.26%	8.39%	0.88%
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	2.30%	2.84%	2.98%	-0.36%	-0.11%	0.83%	0.07%

Доходность по периодам

С начала года, BSNIX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.

BSNIX

1 день: 0.19%

1 месяц: -1.52%

С начала года: -0.02%

6 месяцев: 1.39%

1 год: 4.32%

3 года*: 4.05%

5 лет*: 2.14%

10 лет*: —

DFSMX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.05%

С начала года: 0.55%

6 месяцев: 1.10%

1 год: 2.45%

3 года*: 2.60%

5 лет*: 1.61%

10 лет*: 1.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class

Название символа

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с BSNIX:

BSNIX с GUIRX BSNIX с HMOP BSNIX с MMD BSNIX с NIM BSNIX с NMS BSNIX с EIM BSNIX с NAZ

Часто сравнивают с DFSMX:

DFSMX с MYI DFSMX с DFNM DFSMX с CBTAX DFSMX с FOHFX DFSMX с VMLUX DFSMX с FUENX DFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий BSNIX и DFSMX

BSNIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

BSNIX

Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class

DFSMX

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

BSNIX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BSNIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSNIX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BSNIX	DFSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.57	3.68	-2.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	6.50	-4.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	3.20	-1.73
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.66	4.59	-2.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.23	21.82	-14.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSNIX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSNIX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNIX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BSNIX	DFSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.57	3.68	-2.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.81	2.08	-1.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.60	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.95	1.78	-0.83

Корреляция

Корреляция между BSNIX и DFSMX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNIX и DFSMX

Дивидендная доходность BSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BSNIX Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class	3.25%	3.29%	3.51%	3.22%	2.09%	1.58%	2.23%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	2.43%	2.08%	2.80%	1.94%	0.63%	0.19%	0.83%	1.22%	1.11%	0.95%	0.94%	0.95%

Просадки

Сравнение просадок BSNIX и DFSMX

Максимальная просадка BSNIX за все время составила -9.58%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNIX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BSNIX	DFSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-9.58%	-2.66%	-6.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.91%	-0.39%	-2.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-9.58%	-1.67%	-7.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-1.69%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.71%	-0.06%	-1.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.51%	-0.24%	-1.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.67%	0.10%	+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BSNIX и DFSMX

Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что BSNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BSNIX	DFSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.83%	0.11%	+0.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.14%	0.35%	+0.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.90%	0.68%	+2.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.66%	0.78%	+1.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.40%	0.77%	+2.63%

Сравнение BSNIX с DFSMX

Доходность

Сравнение доходности BSNIX и DFSMX

Сравнение доходности по годам BSNIX и DFSMX

Доходность по периодам

BSNIX

DFSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BSNIX и DFSMX

Доходность на риск

BSNIX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

BSNIX

DFSMX

Сравнение BSNIX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BSNIX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNIX и DFSMX

Просадки

Сравнение просадок BSNIX и DFSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BSNIX и DFSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)