Сравнение BSMT с LLII
BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) and LLII (REX LLY Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BSMT is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index, while LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX. BSMT is passively managed, while LLII is actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BSMT charges 0.18%/yr vs 0.99%/yr for LLII.
Доходность
Сравнение доходности BSMT и LLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMT показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у LLII с доходностью 0.47%.
BSMT
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- —
LLII
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMT и LLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.98% | 0.83% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 0.47% | 19.03% |
Correlation
The correlation between BSMT and LLII is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMT vs. LLII — Ранг доходности на риск
BSMT
LLII
Сравнение BSMT c LLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMT | LLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMT | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.99 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок BSMT и LLII
Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что меньше максимальной просадки LLII в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и LLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMT | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -23.96% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -2.26% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -9.23% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMT и LLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMT | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 36.86% | -35.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 36.86% | -32.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 36.86% | -30.44% |
Сравнение комиссий BSMT и LLII
BSMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LLII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMT и LLII
Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности LLII в 24.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 24.72% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMT and LLII have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMT is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 24.72%, compared with 2.74% for BSMT.
BSMT is categorized as Municipal Bonds, while LLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and REX. Their fees differ too: 0.18% for BSMT and 0.99% for LLII.
Подберите оптимальное распределение для BSMT и LLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор