Сравнение BSJT с BSJP
BSJT (Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from Invesco - BSJT tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index while BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.42% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSJT и BSJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJT и BSJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 1.36% | 7.63% | 8.01% | 13.59% | -14.85% | -0.44% |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 8.07% | 10.41% | -5.16% | 0.73% |
Correlation
The correlation between BSJT and BSJP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between BSJT and BSJP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJT vs. BSJP — Ранг доходности на риск
BSJT
BSJP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSJT c BSJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJT | BSJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJT и BSJP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJT | BSJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJT и BSJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJT | BSJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.16% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | — | — |
Сравнение комиссий BSJT и BSJP
И BSJT, и BSJP имеют комиссию равную 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJT и BSJP
Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности BSJP в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 1.89% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% |
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 6.69% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJT and BSJP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJT and BSJP have the same expense ratio: 0.42% per year.
BSJT has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 1.89% for BSJP.
BSJT tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index, while BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index.
Подберите оптимальное распределение для BSJT и BSJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор