Сравнение BSJP с HYFI
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and HYFI (AB High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJP is passively managed, while HYFI is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for HYFI.
Доходность
Сравнение доходности BSJP и HYFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYFI
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJP и HYFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 8.07% | 6.88% |
HYFI AB High Yield ETF | 1.60% | 8.91% | 7.98% | 8.66% |
Correlation
The correlation between BSJP and HYFI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г. | 0.60 |
The correlation between BSJP and HYFI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BSJP и HYFI
Секторы
BSJP
HYFI
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BSJP
HYFI
-
Промышленность
BSJP
HYFI
-
Энергетика
BSJP
HYFI
Сырьевые материалы
BSJP
-
HYFI
-
Коммуникационные услуги
BSJP
-
HYFI
Потребительский циклический сектор
BSJP
-
HYFI
Потребительский защитный сектор
BSJP
-
HYFI
-
Здравоохранение
BSJP
-
HYFI
-
Недвижимость
BSJP
-
HYFI
-
Технологии
BSJP
-
HYFI
-
Коммунальные услуги
BSJP
-
HYFI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJP vs. HYFI — Ранг доходности на риск
BSJP
HYFI
Сравнение BSJP c HYFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJP | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.67 | — |
Просадки
Сравнение просадок BSJP и HYFI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJP | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -6.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.59% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.51% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJP и HYFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJP | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.96% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.36% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.36% | — |
Сравнение комиссий BSJP и HYFI
BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HYFI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJP и HYFI
Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности HYFI в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 2.26% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% |
HYFI AB High Yield ETF | 6.66% | 6.66% | 6.57% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJP and HYFI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYFI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.
HYFI has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 2.26% for BSJP.
They also come from different issuers: Invesco and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.40% for HYFI.
Подберите оптимальное распределение для BSJP и HYFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор