PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKU с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKU с AMDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

BRKU и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKU и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKU и AMDG

2026 (YTD)2025
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-12.18%3.20%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-16.65%96.98%

Доходность по периодам

С начала года, BRKU показывает доходность -12.18%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -16.65%.

BRKU

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-12.18%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с TQQQBRKU с VOOBRKU с QQQBRKU с BRKWBRKU с SSOBRKU с QLD
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с ARMG

Сравнение комиссий BRKU и AMDG

BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

BRKU vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 22
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKU c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKUAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

1.16

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.04

2.22

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.29

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.65

-3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

5.15

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKU vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKU на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKU и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKUAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.16

-2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.42

-0.64

Корреляция

Корреляция между BRKU и AMDG составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKU и AMDG

Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности AMDG в 13.44%

TTM2025
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.90%2.44%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		13.44%11.21%

Просадки

Сравнение просадок BRKU и AMDG

Максимальная просадка BRKU за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKUAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-63.04%

+29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-56.48%

+22.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-49.06%

+17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-27.74%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.25%

29.05%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKU и AMDG

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 8.55%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKUAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

32.60%

-24.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.57%

98.81%

-77.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.55%

129.88%

-94.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

124.87%

-89.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

124.87%

-89.19%